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601198东兴证券面向合格投资者公开发行2017年公司债券(品种二)2019年付息公告
发布时间:2019-06-09 15:54| 浏览次数:85

601198东兴证券面向合格投资者公开发行2017年公司债券(品种二)2019年付息公告

公告日期:2019-06-06债券代码:143136债券简称:17东兴03东兴证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(品种二)2019年付息公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:债权登记日:2019年6月14日债券付息日:2019年6月17日(因2019年6月15日为休息日,故顺延至其后第一个工作日)由东兴证券股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于2017年6月15日发行的东兴证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(品种二)(以下简称“本期债券”)将于2019年6月17日(因2019年6月15日为休息日,故顺延至其后第一个工作日)支付自2018年6月15日至2019年6月14日期间的利息。

为保证付息兑付工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:一、本期债券基本情况(一)债券名称:东兴证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(品种二)。 (二)债券简称及代码:17东兴03(143136)。

(三)发行人:东兴证券股份有限公司。

(四)债券规模和期限:本期债券发行规模人民币9亿元,期限为5年期。 (五)债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2017]327号。 (七)债券利率:本期债券票面年利率为%,本期债券为固定利率债券。

(八)计息期限:本期债券的计息期限自2017年6月15日起至2022年6月14日止。 (九)付息日:本期债券的付息日期为2018年至2022年每年的6月15日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。

(十)兑付日:本期债券的兑付日期为2022年6月15日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。

(十一)上市时间和地点:本期债券于2017年6月26日在上海交易所上市交易。

(十二)登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。 二、本期债券本次付息方案本期债券的票面年利率为%,每手本期债券(每手10张,每张面值人民币100元)实际派发利息为人民币元(含税)。

三、本期债券债权登记日及付息日(一)债权登记日:2019年6月14日(二)债券付息日:2019年6月17日(因2019年6月15日为休息日,故顺延至其后第一个工作日)四、本期债券付息兑付对象本次付息兑付对象为截止2019年6月14日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“17东兴03”持有人。

五、本期债券付息兑付方法证登上海分公司进行债券兑付、兑息。 本公司最迟将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的兑付、兑息资金足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理,相关实施事宜以公司的公告为准。

(二)中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券本金及利息。 六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明(一)个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。

本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。 本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:1、纳税人:本期债券的个人投资者;2、征税对象:本期债券的利息所得;3、征税税率:按利息额的20%征收;4、征税环节:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除;5、代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构。 (二)关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者(以下简称“QFII、RQFII”)等非居民企业(其含义同《中华人民共和国……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

 
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